سوينغ تجارة العميقة في رأس المال الخيارات

كيفية تداول خيار عميق في المال باستخدام إتفس إستراتيجية خيار عميق في المال مثالية للاستخدام على الأسهم أو الأموال التي لديها تقلبات منخفضة نسبيا واتجاهات ثابتة ويمكن التنبؤ بها. لقد قمت مؤخرا بإضافة هذا إلى قائمة استراتيجيات التداول الخيار، وأنه من المفيد جدا. التداول يدعو ديتم ويضع الطريقة التي سأشرحها هنا بسيطة نسبيا، ويسقط الحق في فلسفتي من خيارات التداول البديل: الصفقات قصيرة الأجل، مع كمية ونوع التحليل الفني المناسب (أي ليس كثيرا)، و أخذ أصغر، لدغ العادية للخروج من الجبن بدلا من محاولة ابتلاع كتلة كاملة في وقت واحد هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد حقا على إتفس (تبادل الأموال المتداولة) مثل كق، سبي، مطار الدوحة الدولي و إوم. والسبب في ذلك هو أن هذه الأموال تمثل مساحات واسعة جدا من السوق، وهي أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بها في تحركاتها من الأسهم الفردية. ميزة هذا هو أنه من السهل إلى حد ما لتحديد اتجاه والتجارة قبالة ذلك. كيفية تداول خيار عميق في المال: 1. تحليل الاتجاه - باستخدام واحد من إتفس التي ذكرتها، القيام تحليل الاتجاه. إذا لم تكن متأكدا من كيفية القيام بذلك، اتبع الرابط إلى صفحتي على تحليل الاتجاهات. واتبع الخطوات هناك. إذا كنت تستطيع تحديد أن الصندوق في هو في اتجاه قوي بشكل معقول (أدكس gt25)، ثم كنت على استعداد للتجارة (تقريبا). خطوة أخيرة - النظر في طول الفترة التي يمر بها الاتجاه، والنظر في أي مستويات مقاومة محتملة (للاتجاه الصعودي) أو مستويات الدعم (للاتجاه الهبوطي). إذا كان الاتجاه يقترب من واحد من هذه، والتجارة بحذر. 2. دخول - إعداد أمر الدخول. إذا كان الاتجاه صعودا، ثم شراء المكالمات، وإذا كان هو إلى أسفل، وشراء يضع. وفيما يلي كيفية إعداد الطلب: العثور على خيار عميق في المال الذي يحتوي على دلتا بين 70 و 90، وتكاليف أقل من 5.00. إذا كان أقل من 70، فإنك لن تحصل على ميزة جيدة بما فيه الكفاية من حركة في سعر السهم. أعلى من 90، والخيار الخاص بك مكلفة للغاية. تعيين طلبك بضعة سنتات أقل من سعر السوق. فمن الأفضل الاستفادة من أحد التقلبات المنخفضة خلال النهار، لذلك انظر إلى نطاق التداول لهذا اليوم، وقم بتعيين طلبك بالقرب من الطرف الأدنى من النطاق (ليس على اليمين في الأسفل، أو قد تفوت إدخال ). مراجعة مفهوم التداول سوينغ. والعثور على كوترادرز العمل زونكوت، بحيث يكون لديك فكرة واضحة عن إيجاد إدخالات جيدة. بل هو أيضا جيدة لاتخاذ نظرة على المدى الطويل في هذا الاتجاه، وتأكد من أنك تشتري خلال 1-2 يوم سحب العودة. شراء الخيار الذي هو شهرين على الأقل من انتهاء الصلاحية، حتى أن تسوس الوقت لا يأكل القيمة الخاصة بك بسرعة كبيرة جدا. لذلك، إذا كنت تتداول في أوائل يونيو، ثم أقرب وقت انتهاء الشهر الذي سوف ننظر هو يوليو. حالما يتم تعبئة صفقة التداول الخاصة بك، ضع أمر وقف الخسارة 50. هذا مهم - هدفك مع تداول الخيارات هو السيطرة على الخسائر الخاصة بك وعادة ما تعيين أمر الخروج على الفور. الطريقة المحافظة أفعل ذلك هي تحديد إمكانات ربح 10، ثم إضافة عمولات وسيط إلى ذلك. على سبيل المثال، إذا اشتريت مكالمة ل 300، لجنة الشراء هو 2.95، ونفس للبيع. ربحي 10 هو 30. لذلك، وضع أمر الخروج ل (300 2.95 2.95 30)، وهو 335.90. إذا كان هذا الاتجاه قويا جدا، وحصلت على دخول جيد، وأنا سوف تضع أحيانا احتمال الربح ل 15. ومع ذلك، وأنا أحب لدغة أصغر - في كثير من الأحيان، يتم تنفيذ بلدي خروج التجارة في غضون يوم واحد. مراقبة التجارة على مدى يومين. إذا كان هناك القليل جدا من الحركة، ثم بيع لتغطية اللجان وسيط الخاص بك. انها حقا لا يستحق التمسك مع واحدة من هذه الصفقات لمدة تصل إلى خمسة أيام - سوق المتوقفة يكلفك المال في الوقت الاضمحلال. 4. تفعل ذلك مرة أخرى أنا غالبا ما تجد أنني يمكن أن تحصل بين خمسة وثمانية الصفقات مثل هذا الشهر. تماما مثل بيع فروقات الائتمان، بل هو وسيلة آمنة نسبيا لجعل الكثير من الصفقات الصغيرة والسريعة والمربحة التي تضيف بسرعة تصل إلى تحقيق أرباح طيبة. كن حذرا من الإفراط في التحليل، والتي سوف تبقى لكم من التداول. يبقيه بسيط - القيام تحليل الاتجاه، والتجارة فقط مع اتجاهات قوية، واحترس من الدعم والمقاومة. تأكد من أن قمت بتعيين وقف الخسارة الخاص بك فقط غبي جدا، غير مسؤول وقريبا أن يكون من كسر التجار لا تضع وقف الخسائر. إذا التجارة الخاصة بك هو الذهاب الى الجنوب، والخروج. لا تضيف إليها على أمل أن يتعافى - التي لا تتداول، هو القمار. مثال على التجارة الحقيقية هنا هو الذي قمت بتداوله مؤخرا، حيث يمكن أن أرى أن جني الأرباح كان على وشك الدخول في اتجاه صعودي طويل: 21 سبتمبر 2018. اشترى كق 51 وضع ل 2.87. كان دلتا 74. بمجرد أن تم شغل النظام، وأنا وضعت أمر بيع الأرباح. 22 سبتمبر 2018. تم البيع كق 51 ضع ل 3.16 بدأت هذه الاستراتيجية في عمق المال في المال مع أقل من 1000، وشراء مكالمة واحدة أو وضعت في وقت واحد. وقد نما صندوق بلدي الآن إلى نقطة حيث أنا شراء 10 عقود في وقت واحد، وأنا سوف تكون قادرة قريبا على زيادة هذا التداول ديتم يدعو ويضع هو قوية، أرباح ثابتة، استراتيجية محدودة المخاطر التي من شأنها أن تساعد أي تاجر تفعل بشكل جيد. ديتم خيارات: شراء الأسهم في شراء نصف السعر ديتم (عميق في المال) خيارات الاستفادة الكاملة من دلتا من خيار، بحيث يتقلب في الأسهم يتطابق الدولار مقابل الدولار مع التغيرات في قيمة الخيار . هذه استراتيجية كبيرة لأولئك الذين لا يزالون خائفين قليلا من خيارات الشراء (كما يجب أن تكون)، ولكن أحب التحدي من سوينغ الأسهم التجارية (أذكر نفسك عن سوينغ التداول)، وتريد الحصول على بعض النفوذ على التجارة وكذلك والحد من المخاطر الإجمالية وتكلفة الاستثمار. لماذا التجارة خيارات ديتم الربح من حركة كاملة من سعر السهم. خيارات ديتم استغلال قوة دلتا، وهو الرمز اليوناني الذي يقيس معدل التغير في سعر الخيار. إذا كان الدلتا من الخيار 1.00، وهذا يعني أن سعر الخيار سيتغير بمقدار 1 لكل 1 تغيير في سعر الأسهم الأساسية. انظر المزيد على دلتا على خيارات قسم الإغريق شراء الأسهم لنصف السعر. تداول الخيارات ديتم هو بالضبط نفس التداول سوينغ. على المدى القصير، داخل وخارج - نادرا ما يتم تنفيذ التجارة لأكثر من 10 يوما. القيام بذلك بهذه الطريقة يعني الحصول على نفس الربح لنصف الاستثمار أو، وبعبارة أخرى، يمكنك مضاعفة عائد الاستثمار. كيف تعمل الخيارات التي هي أتم (في المال)، أو تداول قريبة جدا من سعر السهم، وعادة ما يكون دلتا بين 30 و 70، وبالنسبة لمعظم الأسهم، تحوم حول 50. وهذا يعني أنه عندما تحرك الأسهم، يتم القبض فقط 50 من تلك الخطوة من خلال التغيير في سعر الخيار. لذلك، إذا ارتفع سعر السهم بنسبة 1، فإن خيارا مع دلتا من 50 تتغير في السعر بنسبة 50 سنتا. وخيارات الصراف اآللي) أو خيارات قريبة من المال (رخيصة، ولكن حركة سعرها أقل بكثير من تلك التي تخص األسهم األساسية. ويستند اختيارك من خيارات ديتم على حقيقة أنك سوف تجد خيارات (المكالمات أو يضع) التي لديها دلتا من 100، أو ما يقرب من 100 كما يمكنك أن تجد. وهذا يعني أن كل دولار أن السهم يزيد أو ينخفض ​​في السعر سوف يقابله الخيار. أوفتن جدا هذه الخيارات ديتم تكلف حوالي نصف سعر سعر السهم الأساسي، أو أقل. وهذا يعني أنه يمكنك شراء إما: 100 سهم من شيز في 25 2،500 أو 1 ديتم الخيار دعوة ل شيز في 12 1،200. وبعبارة أخرى، كنت قد اشترى بشكل فعال الأسهم لنصف السعر. كنت تفوت على أرباح الأسهم، ولكن هذا هو الجانب السلبي الوحيد الخاص بك. في أي حال، إذا كنت تستخدم التداول سوينغ كأساس للتجارة الخاصة بك، فإنك لن تحمل الأسهم طويلة بما فيه الكفاية للاستفادة من أرباح الأسهم. الآن، إذا كان لديك دلتا 100، أو ما يقرب من 100، سوف تحصل على الاستفادة الكاملة من البديل. النسبة المئوية الحكيمة، بل هو أفضل على سبيل المثال، إذا كنت تهدف لسبعة أرجوحة الربح في الأسهم الخاصة بك، وسوف يكون تأثير 14 البديل في سعر الخيار الخاص بك. احتمالات أفضل بكثير لذلك، كيف يمكنك شراء المكالمات ديتم ويضع انتقل إلى الصفحة بعنوان كايهو لتداول خيارات ديتم كوت ل خطوة مفصلة خطوة الأسلوب. للحصول على مثال تجاري حقيقي، وطريقة لاستخدام هذه الاستراتيجية على صناديق الاستثمار المتداولة مثل كق، سبي، إوم و ديا، انتقل إلى هذه الصفحة. مزايا التداول ديتم يدعو ويدفع: تستثمر أقل من المال لالتقاط حركة الأسهم لديك أقل المخاطر السلبية (حوالي نصف تلك اللازمة لشراء الأسهم) يمكنك الحصول على نحو 100 حركة السعر تحصل على عائد أعلى على الاستثمار (روي) أي أنك تمتلك نفوذا أعلى. قاعدة التداول الخاص بك على حركة في ستوك أنك تتوقع بسبب المهارات الخاصة بك في سوينغ التداول. لا تشتري الخيارات التي لديها الكثير من الوقت أدرجت - تتأثر خيارات ديتم أيضا من قبل تسوس انتقل إلى الصفحة التالية: كيفية التجارة ديتم خيارات لبعض النصائح العملية أو الذهاب إلى صفحة حيث يمكنك أن ترى كيف يمكنني تطبيق هذه الاستراتيجية على التداول خيارات عميقة في المال باستخدام إتفس مثل كق، سبي، إوم و ديا. أو: مراجعة كيفية تقييم الخيارات. وتحديث الذاكرة الخاصة بك على استخدام ديلتاهو لجعل 100 في الشهر تداول عميق في خيارات الاتصال المال، سبرينت (S) هناك خدعة أنيق تعلمت من التاجر صندوق التحوط، وهذا هو سوينغ التداول العميق في الدعوة النقدية خيارات. وهنا ما يعني هذا: أولا تداول سوينغ يعني: عقد الأسهم أو خيار لفترة زمنية من أسبوع واحد إلى شهر واحد. لا التداول يوم ولكن لا شراء وعقد إما، فترة عقد أن كل مدير صندوق التحوط الملياردير يستخدم. ثانيا، عميق في خيارات المكالمة النقدية، هي طريقة رائعة لتداول الأسهم لأنها تعطيك رافعة فائقة تصل إلى 20 مرة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، ولكن مع مخاطر أقل من خيارات التداول بشكل مباشر. في الأساس عند شراء عميق في خيار الاتصال المال، كنت شراء الأسهم تقريبا صريح، وعميق في خيار الدعوة المال هو استراتيجية استبدال الأسهم، لأن الخيار يتحرك ما يقرب من 100 في ارتباط مع حركة الأسهم 8217s الأساسي. كيف، حسنا هناك مصطلح الخيارات يسمى دلتا، ببساطة يخبرك في الوقت الحالي كم سيتحرك الخيار في النسبة المئوية مقابل الأسهم الأساسية، إذا كان الخيار لديه دلتا من 0،50 يعني أن الخيار سوف تتحرك 50 من الأسهم 8217s الأساسية تتحرك. على سبيل المثال الخيار الذي يحتوي على دلتا .50 سينتقل 50 سنتا عندما يتحرك السهم الأساسي للدولار. الآن عميق في خيار المال عادة ما يكون دلتا من 0،60 أو أعلى مما يعني أن الخيار سوف تتحرك 0،60 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد حتى عميقا في خيار المكالمة المالية التي لديها .95 دلتا يعني أن الخيار والسهم تتحرك ما يقرب من 100 جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. استراتيجية استبدال الأسهم هي عندما تحصل على الخيار الذي يتحرك .60 إلى .95 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. باستخدام عميق في خيارات المال، كاستراتيجية استبدال الأسهم كنت تحصل على الرافعة المالية الحرة، (لأنه لهامش الأسهم يمكن أن يكلفك ما يصل إلى 7 فائدة في السنة) خيار لديه صفر الفائدة أو تكاليف الاقتراض. أيضا التحذير السريع الحقيقي، أبدا شراء خيار ما إذا كان مكالمة أو وضع، إلا إذا كنت تعرف أنه سيكون هناك حدث (أي الأرباح، والاندماج، إعلان الشركات، أو الإفراج الاقتصادي الخ) لأن لديك الوقت تسوس على الخيار، وأساسا يعد لكم عقد الخيار، والمزيد من المال تخسر، لأنك تفقد قليلا من المال كل يوم عند عقد خيار. لذلك لتلخيص لجعل خيارات التجارة مثالية، من شأنها أن تجعلك 100 في الشهر تحتاج الأشياء التالية 1) A البديل سوينغ التجارة التي أنت ذاهب لعقد لمدة أسبوع إلى فترة زمنية شهر على الأكثر. 2) عميق في خيار المال مع دلتا أعلاه .60، بحيث يتحرك تقريبا جنبا إلى جنب مع الأسهم الأساسية 3) الحدث الذي سيحدث في غضون الفترة الزمنية من شهر واحد أو أقل. 4) وخيار رخيص، وهذا أمر مهم جدا، وأساسا خيار رخيص إذا كان التقلب الحالي هو أقل من التقلبات التاريخية، وهذا يبدو مربكا، ولكن كل ما يعنيه هو هذا. هل تريد أن تجد الأسهم التي لم تكن متقلبة أو تم تداولها شقة أو في نطاق لمدة 2 أو 3 أشهر الماضية، مجرد سحب ما يصل الرسم البياني وإذا كان السهم قد مات أو شقة، مما تعلمون تقلب منخفض وسوف يكون الخيار رخيصة. حتى هنا هو التجارة التي أنا صنع اليوم، وذلك باستخدام هذا عميق في استراتيجية استبدال الأموال الخيار. أنا ذاهب لشراء 10 عميق في المال 6 مايو سبرينت (S) خيارات الاتصال ل .20 سنتا خيارا، وذلك ل 10 خيارات كالل مجموع تكلفتي 200 فقط. لتلخيص أنا شراء خيار الاتصال على سبرينت الأسهم (S) ومع انتهاء مايو (حتى أحصل على عقد الخيار عندما سبرينت تعلن الأرباح في 22 أبريل) وأنا شراء الخيار في سعر الإضراب 6. هنا هو السبب في أنني متحمس جدا لهذه التجارة، لأول مرة قبالة سبرينت (S) تداولت شقة أو ميتة في نطاق لمدة 3 أشهر الماضية، وبالتالي فإن الخيارات الرخيصة. ثانيا سبرينت (S) تعلن عن الأرباح في 22 أبريل، ألموست في الشهر من اليوم، لذلك أنا أعلم أن هناك حدث من شأنها أن تخلق حركة أو تقلبات في هذا الخيار. الثالث ل 20 سنتا فقط أو 20 دولار أنا السيطرة على 100 سهم من الأسهم سبرينت على خيار واحد الدعوة، أو في حالتي أنا السيطرة على 1000 سهم من أسهم سبرينت فقط 200 دولار، وهذا هو الرافعة المالية لا يصدق، لأنه إذا اشتريت 1000 سهم من سبرينت (S) الأسهم، فإنه يكلفني أكثر من 6000 دولار، ولكن أنا السيطرة على نفس الكمية من الأسهم ل 200 فقط، وهذا 30 إلى 1 الرافعة المالية. رهيبة .. كما أعتقد استنادا إلى تقديرات الأرباح Spint8217s، أن سبرينت يمكن أن التجارة تصل إلى 6.60 بعد أن يعلن الأرباح في 22 أبريل، وهذا يعني أنني سوف تجعل ما يقرب من 200 على التجارة خياري في 4 أسابيع فقط. الآن هذا ما أسميه تجارة المليارات. لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية خيارات السرية، أو ما أسميه استراتيجية استبدال الأسهم الرافعة المالية السوبر، حيث يمكنك جعل 100 في الشهر باستخدام عميق في خيار المال البريد الالكتروني لي في ويل ميد محرر محفظة المليارديرات